Письмо Казначейства России от 03.08.2012 N 95-09-11/20-1101 <О доведении до главных распорядителей средств федерального бюджета реквизитов Межрегионального операционного УФК для зачисления неиспользованных денежных средств текущего года в иностранной валюте>

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПИСЬМО
от 3 августа 2012 г. N 95-09-11/20-1101

Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК) письмом от 02.05.2012 N 95-09-11/20-620 (далее - Письмо) до главных распорядителей средств федерального бюджета были доведены реквизиты Межрегионального операционного УФК для зачисления неиспользованных денежных средств текущего года в иностранной валюте.

Также, Первое операционное управление Центрального банка Российской Федерации направило в Межрегиональное операционное УФК информацию об изменении реквизитов Межрегионального операционного УФК для зачисления денежных средств в японских иенах, в связи с изменением стандартных платежных инструкций Банка России.

Таким образом, Межрегиональное операционное УФК сообщает, что зачисление японских иен по операциям, указанным в Письме, следует осуществлять по следующим реквизитам:

 Beneficiary:              MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK

 Beneficiary Bank:         CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION
                           MOSCOW RU (CBRFRUMM)

 Beneficiary Account:      40105392900000002901

 Beneficiary Bank
 Account:                  0529003/RUSSIA

 Intermediary Bank:        BANK OF JAPAN, TOKYO (BOJPJPJT)

Кроме того, при оформлении платежных документов на возврат неиспользованных средств в иностранных валютах следует в поле "Назначение платежа" платежного документа в обязательном порядке указывать распределение перечисляемого остатка средств федерального бюджета текущего финансового года по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, а также номер лицевого счета, на котором подлежит отражению указанная операция.

Руководитель
Д.С.ГРИШИН