См. Документы Министерства финансов Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2014 г. N 138н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ И ИНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЛЯ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И ФОРМ ОТЧЕТОВ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО
ПРОЕКТА И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЛЯ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 990 "О порядке размещения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 45, ст. 5824; 2014, N 16, ст. 1902) приказываю:
1. Утвердить форму соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить форму отчета о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить форму отчета об использовании средств Фонда национального благосостояния для финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
Министр
А.СИЛУАНОВ
Приложение N 1
Соглашение N _____
о представлении отчетов и иной дополнительной информации
о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта
и об использовании средств Фонда национального
благосостояния для его финансирования
г. Москва "__" _____________ 20__ г.
__________________________________________________________________________,
(полное наименование федерального органа исполнительной власти)
именуем___ в дальнейшем "Уполномоченный орган", уполномоченн___ ___________
___________________________________________________________________________
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации)
на осуществление контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного
проекта и целевого использования средств Фонда национального
благосостояния, в лице ___________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
(полное наименование эмитента ценных бумаг)
именуем___ в дальнейшем "Эмитент", в лице ________________________________,
(должность, фамилия, имя,
отчество)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа)
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее
соглашение (далее - "Соглашение") о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
Соглашением Стороны определяют порядок предоставления информации о ходе
реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта _______________________
___________________________________________________________________________
(наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта)
(далее - "Проект"), частично финансируемого за счет средств Фонда
национального благосостояния в соответствии с Правилами размещения средств
Фонда национального благосостояния в ценные бумаги российских эмитентов,
связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября
2013 г. N 990 (далее - "Правила"), и включенного в перечень самоокупаемых
инфраструктурных проектов, получивших положительное заключение по
результатам оценки целесообразности финансирования инвестиционных проектов
за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных
накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной
управляющей компании, на возвратной основе, на основании __________________
__________________________________________________________________________.
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации)
II. Права и обязательства Сторон
2.1. Эмитент, выступая инициатором Проекта, принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Вести в целях обеспечения контроля за целевым использованием средств Фонда национального благосостояния раздельный бухгалтерский учет средств Фонда национального благосостояния, для чего открыть отдельный банковский счет с ограничениями (специальным режимом) проведения операций по счету (далее - "Специальный счет") в кредитной организации, соответствующей в части размера капитала и рейтинга долгосрочной кредитоспособности требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к кредитным организациям, в которых средства федерального бюджета могут размещаться на банковские депозиты "1", и проводить операции с данными средствами через Специальный счет.
2.1.2. Зачислять на Специальный счет средства Фонда национального благосостояния, привлеченные для финансирования Проекта за счет размещения ценных бумаг, а также средства, списанные ранее со Специального счета и возвращаемые Эмитенту его контрагентами по неисполненным (не полностью исполненным) договорам.
2.1.3. Переводить средства со Специального счета исключительно в оплату товаров, работ и услуг (включая авансовые платежи), непосредственно связанных с Проектом, а также на цели, предусмотренные утвержденным Правительством Российской Федерации паспортом Проекта. Не допускать проведения иных, не предусмотренных указанным паспортом Проекта, расходных операций со Специального счета, в том числе: осуществления социально-трудовых выплат, включая выплаты вознаграждения работникам Эмитента, покупки ценных бумаг, размещения на депозиты, переводов средств на иные расчетные счета Эмитента, а также списания денежных средств в оплату услуг кредитной организации, в которой Эмитенту открыт Специальный счет.
2.1.4. Представлять, начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором средства Фонда национального благосостояния были впервые зачислены на Специальный счет, Уполномоченному органу в бумажном виде с приложением электронных копий в согласованных форматах по месту нахождения Уполномоченного органа под расписку подписанные уполномоченными представителями Эмитента и заверенные печатью Эмитента:
а) отчеты о ходе реализации Проекта и отчеты об использовании средств Фонда национального благосостояния для финансирования Проекта по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом - ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно приложениям N 1 и N 2 к Соглашению соответственно;
б) выписки со Специального счета за отчетный квартал - ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
в) дополнительную информацию, касающуюся финансового положения Эмитента, реализации проекта и использования привлеченных эмитентом за счет эмиссии ценных бумаг средств Фонда национального благосостояния - по запросу Уполномоченного органа в согласованные сроки;
г) отчет об изменениях капитала Эмитента по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 августа 2010 г., регистрационный N 18023; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 35) "1" - ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
--------------------------------
"1" В редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 5 октября 2011 г. N 124н "О внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2011 г., регистрационный N 22599; Российская газета, 2011, 26 декабря), от 17 августа 2012 г. N 113н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 октября 2012 г., регистрационный N 25592; Российская газета, 2012, 17 октября), от 4 декабря 2012 г. N 154н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26501; Российская газета, 2013, 18 января), от 6 апреля 2015 г. N 57н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 г., регистрационный N 37103; Официальный интернет-портал правовой информации //www.pravo.gov.ru, 6 мая 2015 г.).
В случаях, установленных пунктом 2.2.3 Соглашения, при получении соответствующего запроса от Уполномоченного органа представлять ему запрашиваемые документы и информацию или доработанные в соответствии с требованиями, указанными в данном запросе, отчеты.
2.1.5. Уведомлять Уполномоченный орган о предоставлении (прекращении) полномочий представителей Эмитента на подписание и передачу Уполномоченному органу от имени Эмитента предусмотренных Соглашением документов в течение трех рабочих дней с даты предоставления (прекращения) указанных полномочий.
2.1.6. Письменно уведомить Уполномоченный орган о завершении реализации Проекта.
2.2. Уполномоченный орган принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Представлять Эмитенту информацию, необходимую для исполнения Соглашения.
2.2.2. Письменно уведомить Эмитента о прекращении владения Министерством финансов Российской Федерации ценными бумагами Эмитента, выпущенными для финансирования Проекта, в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующей информации от Министерства финансов Российской Федерации.
2.2.3. В случае непредставления Эмитентом документов и информации в соответствии с пунктом 2.1.4 Соглашения и (или) подготовки Эмитентом отчетов, указанных в подпункте "а" пункта 2.1.4 Соглашения, с нарушением условий Соглашения, неполного оформления их Эмитентом, а также выявления в них Уполномоченным органом ошибок и неточностей направлять Эмитенту запросы о предоставлении данных документов и информации и (или) о предоставлении доработанных отчетов в течение десяти рабочих дней.
2.2.4. В случае непредставления Эмитентом документов и информации по запросу Уполномоченного органа в соответствии с пунктом 2.2.3 Соглашения, в течение десяти рабочих дней уведомлять о данном факте Министерство финансов Российской Федерации в целях принятия последним решения о целесообразности дальнейшего приобретения Министерством финансов Российской Федерации новых выпусков ценных бумаг Эмитента.
2.2.5. Представлять в Министерство финансов Российской Федерации информацию, предусмотренную подпунктом "г" пункта 2.1.4 Соглашения - ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.3. Эмитент вправе обращаться в Уполномоченный орган за разъяснениями в связи с исполнением Соглашения.
2.4. Уполномоченный орган вправе запрашивать у Эмитента дополнительную информацию в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.1.4 Соглашения.
III. Разрешение споров
3.1. Стороны принимают все возможные меры к разрешению споров и разногласий, возникающих по Соглашению, путем переговоров между Сторонами.
3.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по Соглашению, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
IV. Срок действия Соглашения
4. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до наступления более раннего из следующих двух событий: истечение срока реализации Проекта, предусмотренного паспортом Проекта, утвержденным Правительством Российской Федерации, или прекращение владения Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации ценными бумагами Эмитента.
V. Условия конфиденциальности
5.1. Эмитент соглашается с тем, что Уполномоченный орган использует полученную от него по Соглашению информацию для подготовки отчетов, направляемых в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации в соответствии с Правилами.
5.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, за исключением Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации, а также профессиональных консультантов, аудиторов, государственных органов и аффилированных лиц Эмитента), кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением Соглашения.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящим Соглашением Эмитент дает согласие предоставлять дополнительную информацию в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.1.4 Соглашения.
6.2. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, и являются его неотъемлемыми частями.
6.3. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов в течение трех рабочих дней с даты изменения.
6.4. Неотъемлемой частью Соглашения являются следующие приложения:
а) приложение N 1 "Отчет инициатора проекта о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта";
б) приложение N 2 "Отчет об использовании средств Фонда национального благосостояния для реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта".
6.5. Соглашение составлено на __ листах, включая приложения к нему, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VII. Адреса и подписи Сторон
Полное наименование Полное наименование
Уполномоченного органа Эмитента
Адрес Уполномоченного органа Адрес Эмитента
Должность руководителя Должность руководителя
_____________/____________________ _____________/___________________
(Ф.И.О.) (личная подпись) (Ф.И.О.) (личная подпись)
М.П. М.П.
--------------------------------
"1" Пункт 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2005, N 1, ст. 21; 2007, N 45, ст. 5424; 2009, N 1, ст. 18; N 48, ст. 5733).
Приложение N 1
к Соглашению о представлении
отчетов и иной дополнительной
информации о ходе реализации
самоокупаемого инфраструктурного
проекта и об использовании средств
Фонда национального благосостояния
для его финансирования
от "__" _______ 20__ г. N ___
ОТЧЕТ
ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО
ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА
Коды | |||
Форма по ОКУД | 0503149 | ||
на 1 _____ 20__ г. | Дата | ||
по ОКПО | |||
ИНН | |||
Наименование инициатора проекта | ____________________ | КПП | |
Вид экономической деятельности | ____________________ | по ОКВЭД | |
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты | ____________________ | ||
Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта | ____________________ | ||
Периодичность: квартальная, годовая | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |
1. Сведения о самоокупаемом инфраструктурном проекте
Наименование, номер и дата акта Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния | Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контроль реализации проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния | Срок завершения работ по проекту | Срок окупаемости проекта | Участники проекта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. Сведения о поступлении и использовании средств для финансового
обеспечения самоокупаемого инфраструктурного проекта
Наименование источника финансового обеспечения проекта | Код строки | Объем финансового обеспечения | |||||||||||
предусмотрено паспортом проекта | поступило | использовано "1" | неиспользовано (гр. 4 - гр. 7) | предусмотрено паспортом проекта, но не поступило | возвращено | ||||||||
с начала реализации проекта | с начала года | в отчетном квартале | с начала реализации проекта | с начала года | в отчетном квартале | с начала реализации проекта | с начала года | в отчетном квартале | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Заемное финансирование "2" | 01 | ||||||||||||
Собственный капитал "3" | 02 | ||||||||||||
Средства участников проекта "4" | 03 | ||||||||||||
Средства федерального бюджета | 04 | ||||||||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 05 | ||||||||||||
Средства Фонда национального благосостояния "5" | 06 | ||||||||||||
Средства пенсионных накоплений | 07 | ||||||||||||
Средства институтов развития и государственных корпораций | 08 | ||||||||||||
Налоговые льготы и таможенные преференции | 09 | ||||||||||||
Итого | 10 | ||||||||||||
3. Сведения о ходе реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта
Наименование работ (мероприятий), предусмотренных детальным планом мероприятий по реализации проекта | Дата | Объем работ | Объем средств, использованных на финансовое обеспечение работ | Примечание "6" | |||||||
начала | окончания | краткое описание | запланировано | выполнено (в процентах от запланированного) | использовано всего | платежные документы, подтверждающие финансовое обеспечение работ | |||||
код операции | дата | номер | контрагент | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Строительство | |||||||||||
2. Эксплуатация | |||||||||||
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ____________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.
--------------------------------
"1" К настоящему отчету прилагаются копии документов, подтверждающих осуществление указанных затрат в отчетном квартале.
"2" По строке 01 указываются сведения об объемах заемного финансирования, предоставленного кредитными организациями инициатору проекта (за исключением средств Фонда национального благосостояния и средств, перечисленных кредитными организациями из средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозиты данных кредитных организаций) и использовании инициатором проекта данных средств для финансового обеспечения самоокупаемого инфраструктурного проекта.
"3" По строке 02 указываются сведения об использовании собственных средств инициатора проекта на финансовое обеспечение самоокупаемого инфраструктурного проекта. К настоящему отчету прилагаются копии документов, подтверждающих расходование средств инициатора проекта на его финансовое обеспечение в отчетном квартале.
"4" По строке 03 указываются сведения о перечислении участниками проекта (за исключением собственных средств инициатора проекта) средств на финансовое обеспечение самоокупаемого инфраструктурного проекта.
К настоящему отчету прилагаются копии документов, подтверждающих расходование средств участников проекта в отчетном квартале.
"5" По строке 06 указываются сведения о перечислении средств Фонда национального благосостояния, в том числе средств, перечисленных кредитными организациями из средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозиты данных кредитных организаций, и использовании инициатором проекта данных средств для финансового обеспечения самоокупаемого инфраструктурного проекта.
"6" В графе 12 отражается информация о прогнозном удорожании стоимости работ (мероприятий), предусмотренных детальным планом мероприятий по реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта.
Приложение N 2
к Соглашению о представлении
отчетов и иной дополнительной
информации о ходе реализации
самоокупаемого инфраструктурного
проекта и об использовании средств
Фонда национального благосостояния
для его финансирования
от "__" _______ 20__ г. N ___
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА
1. Информация о самоокупаемом инфраструктурном проекте
Коды | |||
Форма по ОКУД | |||
на 1 _____ 20__ г. | Дата | ||
по ОКПО | |||
Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта | ____________________ | ИНН | |
Реквизиты акта Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния | ____________________ | КПП | |
Инициатор проекта | ____________________ | по ОКВЭД | |
Выпуски ценных бумаг, в которые инвестированы средства Фонда национального благосостояния | ____________________ | ||
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контроль реализации проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния | ____________________ | ||
Периодичность: квартальная, годовая | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | ||
2. Информация о финансировании самоокупаемого инфраструктурного
проекта за счет средств Фонда национального благосостояния
тыс. рублей
Сумма средств, привлеченных за счет эмиссии ценных бумаг, связанных с реализацией проекта | Сумма средств, использованных инициатором проекта на его реализацию "1" | Сумма средств, не использованных инициатором проекта на его реализацию | Сумма средств, возвращенных инициатором проекта (если применимо) | ||||
за период реализации проекта "2" | на начало отчетного квартала "3" | в отчетном квартале | за период реализации проекта "2" | на начало отчетного квартала "3" | в отчетном квартале | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3. Информация об операциях по Специальному банковскому счету
N ______, открытому в ___________________________________________,
(наименование кредитной организации)
БИК ____________________, КПП ________________________
тыс. рублей
Вид операции (зачисление/списание средств) | Дата операции | Сумма операции | Контрагент | Назначение платежа | Краткое описание затрат |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого сальдо по Специальному банковскому счету | |||||
Руководитель (Заместитель руководителя)
юридического лица, выступающего
инициатором проекта __________________ ________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
"__" ____________ 20__ г.
--------------------------------
"1" В приложении к отчету направляются копии документов, подтверждающих осуществление указанных затрат в отчетном квартале.
"2" С даты утверждения Правительством Российской Федерации акта, в соответствии с которым проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния.
"3" С начала отчетного года.
Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2014 г. N 138н
"Об утверждении формы соглашения
о представлении отчетов и иной
дополнительной информации
о ходе реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта
и об использовании средств Фонда
национального благосостояния
для его финансирования и форм
отчетов о ходе реализации
самоокупаемого инфраструктурного
проекта и об использовании средств
Фонда национального благосостояния
для его финансирования"
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА
Коды | |||
Форма по ОКУД | 0503148 | ||
на 1 _____ 20__ г. | Дата | ||
по ОКПО | |||
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контроль реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния | ____________________ | Глава по БК | |
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты | ____________________ | ||
Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта | ____________________ | ||
Наименование инициатора проекта | ____________________ | ||
Периодичность: квартальная, годовая | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |
1. Сведения о самоокупаемом инфраструктурном проекте
Наименование, номер и дата акта Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния | Срок завершения работ по проекту | Срок окупаемости проекта | Участники проекта |
1 | 2 | 3 | 4 |
2. Сведения о перечислении инициатору проекта
и использовании им средств для финансового обеспечения
самоокупаемого инфраструктурного проекта
Наименование источника финансового обеспечения проекта | Код строки | Объем финансового обеспечения | |||||||||||
предусмотрено паспортом проекта | перечислено | использовано "1" | неиспользовано (гр. 4 - гр. 7) | предусмотрено паспортом проекта, но не перечислено | возвращено | ||||||||
с начала реализации проекта | с начала года | в отчетном квартале | с начала реализации проекта | с начала года | в отчетном квартале | с начала реализации проекта | с начала года | в отчетном квартале | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Заемное финансирование "2" | 01 | ||||||||||||
Собственный капитал "3" | 02 | ||||||||||||
Средства участников проекта "4" | 03 | ||||||||||||
Средства федерального бюджета | 04 | ||||||||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 05 | ||||||||||||
Средства Фонда национального благосостояния "5" | 06 | ||||||||||||
Средства пенсионных накоплений | 07 | ||||||||||||
Средства институтов развития и государственных корпораций | 08 | ||||||||||||
Налоговые льготы и таможенные преференции | 09 | ||||||||||||
Итого | 10 | ||||||||||||
3. Сведения о ходе реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта
Наименование работ (мероприятий), предусмотренных детальным планом мероприятий по реализации проекта | Дата | Объем работ | Объем средств, направленных на финансовое обеспечение работ | Примечание "6" | |||||||
начала | окончания | краткое описание | запланировано | выполнено (в процентах от запланированного) | направлено всего | платежные документы, подтверждающие финансовое обеспечение работ | |||||
код операции | дата | номер | контрагент | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Строительство | |||||||||||
2. Эксплуатация | |||||||||||
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.
--------------------------------
"1" К настоящему отчету прилагаются копии документов, подтверждающих осуществление указанных затрат в отчетном квартале.
"2" По строке 01 указываются сведения об объемах заемного финансирования, предоставленного кредитными организациями инициатору проекта (за исключением средств Фонда национального благосостояния и средств, перечисленных кредитными организациями из средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозиты данных кредитных организаций) и использовании инициатором проекта данных средств для финансового обеспечения самоокупаемого инфраструктурного проекта.
"3" По строке 02 указываются сведения об использовании собственных средств инициатора проекта на финансовое обеспечение самоокупаемого инфраструктурного проекта. К настоящему отчету прилагаются копии документов, подтверждающих расходование средств инициатора проекта на его финансовое обеспечение в отчетном квартале.
"4" По строке 03 указываются сведения о перечислении участниками проекта (за исключением собственных средств инициатора проекта) средств на финансовое обеспечение самоокупаемого инфраструктурного проекта.
К настоящему отчету прилагаются копии документов, подтверждающих расходование средств участников проекта в отчетном квартале.
"5" По строке 06 указываются сведения о перечислении средств Фонда национального благосостояния, в том числе средств, перечисленных кредитными организациями из средств Фонда национального благосостояния, размещенных на депозиты данных кредитных организаций, и использовании инициатором проекта данных средств для финансового обеспечения самоокупаемого инфраструктурного проекта.
"6" В графе 12 отражается информация о прогнозном удорожании стоимости работ (мероприятий), предусмотренных детальным планом мероприятий по реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта.
Приложение N 3
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2014 г. N 138н
"Об утверждении формы соглашения
о представлении отчетов и иной
дополнительной информации
о ходе реализации самоокупаемого
инфраструктурного проекта
и об использовании средств Фонда
национального благосостояния
для его финансирования и форм
отчетов о ходе реализации
самоокупаемого инфраструктурного
проекта и об использовании средств
Фонда национального благосостояния
для его финансирования"
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМООКУПАЕМОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА
1. Информация о самоокупаемом инфраструктурном проекте
Коды | |||
Форма по ОКУД | |||
на 1 _____ 20__ г. | Дата | ||
по ОКПО | |||
Наименование самоокупаемого инфраструктурного проекта | ____________________ | ИНН | |
Реквизиты акта Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния | ____________________ | КПП | |
Инициатор проекта | ____________________ | по ОКВЭД | |
Выпуски ценных бумаг, в которые инвестированы средства Фонда национального благосостояния | ____________________ | ||
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять контроль реализации проекта и целевого использования средств Фонда национального благосостояния | ____________________ | ||
Периодичность: квартальная, годовая | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | ||
2. Информация о финансировании самоокупаемого инфраструктурного
проекта за счет средств Фонда национального благосостояния
тыс. рублей
Размещено в ценные бумаги, связанные с реализацией проекта | Сумма средств, использованных инициатором проекта на его реализацию "1" | Сумма средств, не использованных инициатором проекта на его реализацию | Сумма средств, возвращенных инициатором проекта (если применимо) | ||||
за период реализации проекта "2" | на начало отчетного квартала "3" | в отчетном квартале | за период реализации проекта "2" | на начало отчетного квартала "3" | в отчетном квартале | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3. Информация об операциях по Специальному банковскому счету
N ______, открытому в _________________________________________,
(наименование кредитной организации)
БИК ____________________, КПП ________________________
тыс. рублей
Вид операции (зачисление/списание средств) | Дата операции | Сумма операции | Контрагент | Назначение платежа | Краткое описание затрат |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого сальдо по Специальному банковскому счету | |||||
4. Информация о нецелевом использовании средств Фонда
национального благосостояния
Факты нецелевого использования средств Фонда национального благосостояния (выявлены/не выявлены) | |
Объем средств Фонда национального благосостояния, использованный инициатором проекта на цели, не связанные с реализацией проекта (тыс. рублей) | |
Период нецелевого использования (дней) |
Руководитель (Заместитель руководителя)
федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего контроль
реализации самоокупаемого инфраструктурного
проекта и целевого использования
средств Фонда национального благосостояния _______________ ______________
(Подпись) (Ф.И.О.)
"__" ______________ 20__ г.
--------------------------------
"1" В приложении к отчету направляются копии документов, подтверждающих осуществление указанных затрат в отчетном квартале.
"2" С даты утверждения Правительством Российской Федерации акта, в соответствии с которым проект включен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния.
"3" С начала отчетного года.