МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
от 12 мая 2015 г. N 96
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНОГО
КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ),
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 285
В связи со служебной необходимостью приказываю:
Внести в Порядок организации работы территориального органа Федерального казначейства при предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), утвержденный приказом Федерального казначейства от 9 декабря 2013 г. N 285 (в редакции приказа Федерального казначейства от 16 января 2015 г. N 4) (далее - Порядок), следующие изменения:
1. Пункт 2.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
"- наделяет начальников Отделов, созданных для осуществления функций управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа) на соответствующей территории, правом подписи от имени Управления Договора, дополнительного соглашения об изменении условий Договора.".
2. Приложение N 9 к Порядку изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему приказу.
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
к приказу Федерального казначейства
от 12 мая 2015 г. N 96
Приложение N 9
к Порядку организации работы
территориального органа
Федерального казначейства
при предоставлении бюджетного
кредита на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов),
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 9 декабря 2013 г. N 285
Информация
о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатка
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
(местных бюджетов)
с "__" _____________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г.
<1> (дата) (дата)
Наименование территориального органа Федерального казначейства: ___________
Наименование субъекта Российской Федерации: _______________________________
Периодичность: подекадная
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Сведения о заключенных Договорах
|
Наименование бюджета
|
Лимит на кредитные средства
|
Количество Договоров
|
Количество Кредитных договоров
|
|
|
Заключенные
|
Расторгнутые
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Бюджет субъекта РФ
|
||||
|
Местные бюджеты всего:
|
||||
|
В том числе:
Бюджеты городских округов:
|
||||
|
Бюджеты муниципальных районов:
|
||||
|
Бюджеты городских и сельских поселений:
|
||||
|
Итого по бюджетам:
|
||||
Раздел 2. Информация о предоставленных Кредитах
|
N п/п
|
Дата получения
|
Дата возврата
|
Срок кредитования, дней
|
Сумма Кредита
|
Сумма процентов, подлежащих уплате
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
По счету бюджета субъекта РФ
|
|||||
|
1
|
|||||
|
...
|
|||||
|
Всего по счету субъекта РФ:
|
|||||
|
По счетам местных бюджетов
|
|||||
|
1
|
|||||
|
...
|
|||||
|
Итого по бюджетам городских округов:
|
|||||
|
1
|
|||||
|
...
|
|||||
|
Итого по бюджетам муниципальных районов:
|
|||||
|
1
|
|||||
|
...
|
|||||
|
Итого по бюджетам городских и сельских поселений:
|
|||||
|
Всего по счетам местных бюджетов:
|
|||||
|
Итого по бюджетам:
|
|||||
Раздел 3. Возврат Кредитов и уплата процентов
|
N п/п
|
Дата возврата
|
Возврат Кредитов
|
Уплата процентов
|
||||
|
Сумма Кредитов, подлежащих возврату
|
Сумма возвращенных Кредитов
|
Сумма неисполненных обязательств по возврату Кредитов (гр. 3 - гр. 4)
|
Сумма процентов, подлежащих уплате
|
Сумма уплаченных процентов
|
Сумма неисполненных обязательств по уплате процентов (гр. 6 - гр. 7)
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
По счету бюджета субъекта РФ
|
|||||||
|
1
|
|||||||
|
...
|
|||||||
|
Всего по счету бюджета субъекта РФ:
|
|||||||
|
По счетам местных бюджетов
|
|||||||
|
1
|
|||||||
|
...
|
|||||||
|
Итого по бюджетам городских округов:
|
|||||||
|
1
|
|||||||
|
...
|
|||||||
|
Итого по бюджетам муниципальных районов:
|
|||||||
|
1
|
|||||||
|
...
|
|||||||
|
Итого по бюджетам городских и сельских поселений:
|
|||||||
|
Всего по счетам местных бюджетов:
|
|||||||
|
Итого по бюджетам:
|
|||||||
Раздел 4. Взысканные суммы, штрафы и пени
|
Наименование бюджета
|
Взысканная сумма
|
Штрафы и пени
|
||||
|
Сумма начисленных штрафов и пеней
|
Сумма зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней
|
|||||
|
по возврату Кредита
|
по уплате процентов
|
по возврату Кредита
|
по уплате процентов
|
по возврату Кредита
|
по уплате процентов
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Бюджет субъекта РФ:
|
||||||
|
По счетам местных бюджетов
|
||||||
|
Бюджеты городских округов:
|
||||||
|
Бюджеты муниципальных районов:
|
||||||
|
Бюджеты городских и сельских поселений:
|
||||||
|
Местные бюджеты всего:
|
||||||
|
Итого по бюджетам:
|
||||||
(от территориального органа Федерального казначейства)
______________________/___________/_______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель: ___________________; телефон: (___) __________
(Ф.И.О.) (код)
--------------------------------
Примечание:
<1> Пояснения, приведенные в скобках, при заполнении не указываются.
Указания
по заполнению формы "Информация о предоставлении бюджетных
кредитов на пополнение остатка средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)"
В заголовочной части информации указывается:
В строке "с" - дата представления Информации за период (указываются первый и последний рабочие дни отчетной декады);
В строке "наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование территориального органа Федерального казначейства.
В строке "наименование субъекта Российской Федерации" - полное наименование субъекта Российской Федерации.
Периодичность предоставление Информации - подекадная.
Табличная часть формы документа заполняется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
В разделе 1 "Сведения о заключенных Договорах" в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:
в графе 1 - наименование бюджета (бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты всего и в том числе в разрезе муниципальных образований, итого по бюджетам). Графа не подлежит изменению;
в графе 2 - Лимит на кредитные средства согласно Договору (подлежит уточнению при заключении дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Договор в случае его изменения). При наличии нескольких Договоров указывается общая сумма лимитов на кредитные средства по всем Договорам, заключенным в отчетном периоде;
в графе 3 - общее количество Договоров, заключенных Управлением с Заемщиками в отчетном периоде;
в графе 4 - общее количество Договоров, расторгнутых Управлением с Заемщиками в отчетном периоде;
в графе 5 - общее количество Кредитных договоров, заключенных Управлением с Заемщиками в отчетном периоде.
В строке "Местные бюджеты всего:" указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки "Бюджеты городских округов:", строки "Бюджеты муниципальных районов:" и строки "Бюджеты городских и сельских поселений:".
В строке "ИТОГО по бюджетам:" указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки "Бюджет субъекта РФ" и строки "Местные бюджеты всего".
В разделе 2 "Информация о предоставленных Кредитах" в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:
в графе 1 - порядковый номер (нумерация ведется в строках отдельно по каждому уровню бюджетов);
в графе 2 - дата получения Кредита Заемщиком согласно дате, указанной в Кредитном договоре;
в графе 3 - дата возврата Кредита Заемщиком согласно дате, указанной в Кредитном договоре;
в графе 4 - срок кредитования согласно сроку, указанному в Кредитном договоре;
в графе 5 - сумма Кредита согласно сумме, указанной в Кредитном договоре;
в графе 6 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредита, указанную в графе 4, и подлежащая уплате, согласно сумме, указанной в Кредитном договоре.
В случае если в рамках бюджета соответствующего уровня у нескольких Кредитов совпадает дата получения Кредита и дата возврата Кредита, то в графах 5 и 6 указываются общие суммы одноименных показателей.
В строках "Всего по счету субъекта РФ:", "Итого по бюджетам городских округов:", "Итого по бюджетам муниципальных районов:" и "Итого по бюджетам городских и сельских поселений:" указываются итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки, указывающей порядковый номер.
В строке "Всего по счетам местных бюджетов:" указываются итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк "Итого по бюджетам городских округов:", "Итого по бюджетам муниципальных районов:" и "Итого по бюджетам городских и сельских поселений:".
В строке "Итого по бюджетам:" указываются итоговые суммы по графам 5 и 6, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк "Всего по счету субъекта РФ:" и "Всего по счетам местных бюджетов:".
В разделе 3 "Возврат Кредитов и уплата процентов" в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:
в графе 1 - порядковый номер (нумерация ведется в строках отдельно по каждому уровню бюджетов);
в графе 2 - дата возврата Кредита в отчетном периоде согласно дате, указанной в Кредитном договоре (фактически даты всех рабочих дней отчетного периода, на которые приходятся возвраты Кредитов согласно Кредитным договорам);
в графе 3 - сумма Кредитов, подлежащих возврату в день, указанный в графе 2;
в графе 4 - сумма Кредитов, возвращенных Заемщиками за день, указанный в графе 2;
в графе 5 - сумма неисполненных Заемщиками обязательств по возврату Кредитов за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 3 - графа 4);
в графе 6 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредитов, указанную в графе 3, и подлежащая уплате за день, указанный в графе 2;
в графе 7 - сумма процентов, начисляемая на сумму Кредитов, указанную в графе 3, и уплаченная за день, указанный в графе 2;
в графе 8 - сумма неисполненных обязательств по уплате процентов, начисляемых на сумму Кредитов, указанную в графе 3, за день, указанный в графе 2, рассчитываемая по формуле (графа 6 - графа 7).
В случае если в рамках бюджета соответствующего уровня у нескольких Кредитов совпадает дата получения Кредита и дата возврата Кредита, то в графах 3, 4, 6 и 7 указываются общие суммы одноименных показателей.
В строках "Всего по счету субъекта РФ:", "Итого по бюджетам городских округов:", "Итого по бюджетам муниципальных районов:" и "Итого по бюджетам городских и сельских поселений:" указываются итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки, указывающей порядковый номер.
В строке "Всего по счетам местных бюджетов:" указываются итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк "Итого по бюджетам городских округов:", "Итого по бюджетам муниципальных районов:" и "Итого по бюджетам городских и сельских поселений:".
В строке "Итого по бюджетам:" указываются итоговые суммы по графам 3, 4, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строк "Всего по счету субъекта РФ:" и "Всего по счетам местных бюджетов:".
В разделе 4 "Взысканные суммы, штрафы и пени" в разрезе бюджетов соответствующих уровней указывается:
в графе 1 - наименование бюджета (бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты всего и в том числе в разрезе муниципальных образований, итого по бюджетам). Графа не подлежит изменению;
в графе 2 - взысканная Управлением сумма неисполненных обязательств по возврату Кредита в отчетном периоде;
в графе 3 - взысканная Управлением сумма неисполненных обязательств по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде;
в графе 4 - сумма начисленных Управлением штрафов и пеней на сумму неисполненных обязательств по возврату Кредита в отчетном периоде;
в графе 5 - сумма начисленных Управлением штрафов и пеней на сумму неисполненных обязательств по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде;
в графе 6 - сумма взысканных и зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней по возврату Кредита в отчетном периоде;
в графе 7 - сумма взысканных и зачисленных в федеральный бюджет штрафов и пеней по уплате процентов, начисленных на сумму Кредита, в отчетном периоде.
В строке "Местные бюджеты всего:" указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки "Бюджеты городских округов", строки "Бюджеты муниципальных районов" и строки "Бюджеты городских и сельских поселений".
В строке "ИТОГО по бюджетам:" указываются итоговые суммы по графам 2, 3, 4, 5, 6 и 7, рассчитываемые как сумма показателей по каждой графе строки "Бюджет субъекта РФ:" и строки "Местные бюджеты всего:".
Информация заполняется только за рабочие дни отчетного периода. В случае отсутствия в отчетном периоде показателей по какому-либо из разделов Информации, то данные по соответствующим графам не заполняются. В случае если 31-е число соответствующего месяца является рабочим днем, то информация за 31-е число включается в отчет третьей декады.
После табличной части формы документа:
в строке "от территориального органа Федерального казначейства" указывается должность, фамилия и инициалы должностного лица Управления, подписавшего документ, ставится подпись должностного лица;
в строке "Исполнитель" указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за оформление документа, и номер его контактного телефона (с кодом).
Пояснения, приведенные в скобках, и примечание при заполнении документа не указываются.
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области